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海通证券:黄金坑凸显 为节后股指的反弹奠定了良好基础

文丨海通证券

 9月29日,受隔夜外盘大跌影响,叠加临近长假市场避险情绪升温,A股三大指数全线低开低走,整体呈现弱势调整格局。截至收盘,沪指下跌1.83%,报3536.29点;深成指下跌1.64%,报14079.02点;创业板指下跌1.13%,报3175.15点。两市合计成交10778亿元,北向资金净流出2.67亿元。从盘面上来看,两市近4000股下跌,前日强势的油气板块回落,电力股持续下挫,化肥、磷化工、页岩气、钢铁、煤炭等板块跌幅居前,概念题材几乎全线熄火,仅有银行、猪肉概念、食品、租售同权等板块维持红盘,市场情绪降至冰点区。

  消息面上,全球最大资管发声:近期建议增持A股,长期配置增加数倍!全球资本市场正担心美联储“收水”,中国监管政策带来的不确定性时,全球最大资产管理者贝莱德却给出了不同的意见:随着中国国内宏观政策可能转向适度宽松,战术上从今年年中的中性转向增持A股。近阶段仍然支持买入风险资产,尤其是全球整体低配的中国股票。从中长期的战略角度来看,贝莱德指出,中国资产指数基准中占比小,客户实际配置不够,有空间增加数倍。

  据统计,截至9月28日晚间,A股共有92家公司发布前三季业绩预告,其中扭亏、预增、略增等业绩向好的公司达74家,占比超过八成。业内人士表示,随着国庆节黄金周临近,节前避险情绪较浓,部分机构开始将焦点聚集到三季报上,加上目前双控限电的影响还在持续发酵,业绩支撑较强的品种或为不错选择。

  技术面上看,上证指数延续调整走势,最低探至3518.05点,一度跌破60日均线和120日均线,连续的缩量长阴引发技术恐慌盘出现,杀跌较为彻底。目前沪指日K线已跌至3312-3394上升趋势线以及前期3731-3614高点连线的反向技术支撑位3520点附近,技术调整基本到位,加上今日是国庆节前最后一个交易日,预计股指在此位置企稳反弹的概率较大。另外要提醒投资者注意的是上证50指数,近期走势比较抗跌,技术形态上正在围绕3100点附近构筑复合头肩底反转形态,MACD和KDJ指标也呈现金叉共振,随时有望展开反弹攻势,或将成为节后风格转换的风向标和旗帜,值得重点关注。

  策略上,周三市场借外盘大跌影响和国庆长假效应再次出现杀跌,近期连续的下跌使得累积的获利盘进一步得到消化,市场风险得到集中释放,回踩和洗盘动作在节前做得比较彻底,黄金坑凸显,为节后股指的反弹奠定了良好基础。从历史上看,十一假期之后A股多有不错表现,节后开门红的概率在70%以上,其中,流动性环境的变化或是主要原因,9月份央行公开市场操作净投放3350亿元,利率水平维持在相对低位,展望四季度,国内经济运行将好于三季度,宏观流动性仍处于阶段性宽裕的窗口,局部地产信用风险释放下,宏观流动性将更宽松,预计四季度的全面降准将在10月落地。此外,10月份后,A股也将进入三季报披露期,我们预计三季报A股仍有望有超预期表现,价格因素的持续超预期是中报业绩超预期的主要原因,因此我们仍倾向于建议投资者多关注节后乃至四季度的上涨机会。操作上,建议投资者多加关注低位低估值品种,尤其是以上证50为代表的大蓝筹板块,指数最新估值仅13.36倍,整体估值水平较低,近期技术形态逐渐走强,有望引领大盘率先企稳反弹。

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